Формирование и отправка рейсов с платежными документами. Получение и зачисление рейсов с платежными документами. Обязательное знание электронных форматов платежных документов (форматов УФЭБС). Ежедневная сверка корреспондентского счета 30102, переводов СБП, Город, Элекснет. Контроль достаточности средств на корреспондентских счетах Банка, формирование сообщений по управлению ликвидностью. Знание Положений БР № 440-П, 311-П, формирование сообщений, обмен сообщениями в рамках указанных Положений. Сопровождение и ведение корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах, в т.ч. получение выписок по корреспондентским счетам, работа с системами удаленного доступа (Интернет-клиент) с Банками-корреспондентами. Ведение досье Банков-контрагентов. Осуществление информационного взаимодействия с контрагентами. Знание счетов бухгалтерского учета для осуществления учета операций, находящихся на сопровождении в Отделе бухгалтерского учета (на усмотрение Руководителя с возможностью перераспределения обязанностей в рамках ОБУ), в том числе операций резервирования остатков счетов. Контроль отправки сообщений по платежам в ГИС ГМП, ГИС ЖКХ. Формирование ежедневных сшивов документов дня (общебанк, пластик, кредитование, ин.валюта). Плюсом является - Умение работать в системах SWIFT, СПФС в части формирования и обмена сообщениями по заключенным сделкам МБК. |